Ünlü Traderlardan Tavsiyeler

Borsa Sihirbazları kitabındaki traderların röportajlarından derlediğim bilgilerdir.

Michael Marcus

20 yıldan az bir sürede $30,000’ı $80,000,000 a çıkarmasıyla tanınır.

• En iyi işlemler temel veriler, teknik veriler ve piyasanın davranış şeklinin iyi (birbirine paralel) gittiği işlemlerdir.
• Kritik noktalara stop koyularak 10-20 kat karlı işlem yapılabilir.Kayıp oranı yüksek olsa da  zarar miktar olarak düşüktür.
• Bir pozisyona sermayenizin %5’inden azını koyun.
• Her zaman stop koyun.
• Pozisyona girdiğinde her şey iyi gözükmüyorsa çıkmaktan utanma.
• En önemlisi karlı pozisyonlarda uzun süre oturup zararda pozisyonları kısa kesmektir.Eğer karda oturamaz isen zararları ödeyecek paran olmaz.
• Herşey toz pembe olup da piyasa yükselmiyorsa hemen açığa satmanız gerekir.
• Uzmanlara güvenmeyin.Milyon yıl geçse de bir trader olamazlar.
• İyi bir trader katı olamaz.Herşeyi görmeye açık olan biriyle karşılaştıysanız, iyi bir trader’ın hammadesini bulmuşsunuz demektir.
• Tradingte altıncı his ve cesaret çok önemlidir.
• Zarar zararı doğurur.Üst üste kayıplar yaşadığında biraz ara ver.
• Kendi fikirlerini ve sağduyunu ön planda tut.

Bruce Kovner

Bruce Kovner döviz ve vadeli piyasada dünya çapındaki traderlardan biri.1987 yılında fonuna $300 Milyon ‘lık kar sağladı.10 yıl boyunca ortalama %87 yıllık getiri getirdi.1978’lerin başında Kovner’a $2,000 yatırılsaydı 10 yıl sonra $1,000,000’a çıkardı.

• Tradingin ilk kuralı anlayamadığınız biçimde para kaybedeceğiniz durumlar içinde bulunmamaktır.
• Önemli bir temel gelişme olduğu zaman piyasanın başlangıçtaki yönü piyasanın nereye gideceğini gösterir.
• Sıkışık pekişme alanlarından kimsenin nedenini bilemediği sebeplerden dolayı oluşan kırılmalar, genellikle iyi kayıp/kazanç işlemleridir.(kimsenin bilmediği ama kırılmaya sebep olan önemli bir neden vardır)
• Bir fiyat modeli spekülatörler tarafından ne kadar gözlemlenirse o kadar yanlış sinyal verme eğilimi vardır.
• Bir piyasa ne kadar spekülatif olmayan faaliyetlerin ürünüyse , teknik kırılmaların önemi o kadar büyüktür.
• Eğer yaptığınız şey doğruysa piyasanın o noktaya (stop) gelmemesi gerekir.Borsa üyelerinin kolayca ulaşabileceği bir yere stop koymamayı tercih ederim.Eğer çok uzakta ve ulaşılması güç bir yerde ise stopu bu belirgin noktaya koyabilirim.
• Ayı piyasasının genel özelliği çok ani inişler göstermesi ve sonra düşüşleri bir düzeltmenin takip etmesidir.Bir ayı piyasasında pozisyona girmek için trend karşıtı ani ve keskin fırlamalardan faydalanmalısın.
• İyi bir trader’ın görevlerinden biri ne gibi alternatif senaryoların olabileceğini düşünmektir.
• Tradingteki en büyük hatalardan biri de korelasyon hatalarıdır.Sekiz tane yüksek korelasyonlu pozisyonunuz varsa,o zaman aslında trading yaptığınız bir pozisyon sekiz kat daha büyüktür.
• Az izlenen şey çok kazandırır.
• Yeni traderlara önerim risk yönetimi ve çok küçük ve sınırlı işlemler yapmalarıdır.
• Yapılan en önemli hatalardan biri de piyasayı canlı bir valık olarak görmektir.Oysa piyasa tamamıyla cansız bir varlıktır ve para kazanmanız ya da kaybetmeniz umrunda değildir.

Richard Dennis

$400’ı $200 milyon dan fazla paraya çevirdi.

• Long ve short bakış açılarının dengede olması gerekir.Sürekli olarak iyimser ve ya kötümser olunmamalıdır.
• Trend her zaman takip edilmelidir ve trend ne kadar güçlüyse o kadar iyi olur.
• Çok kuvvetli bir cuma kapanışı gelecek haftadaki fiyat hareketine ışık tutacak kadar önemli bir piyasa davranış eklidir.en azından piyasa tepede kapandığında kısa pozisyonda ve dipte kapandığında uzun pozisyonda kalmamak önemlidir.
• Dengesiz bir biçimde kaybetmeye başlayınca yapılması gereken şey o pozisyondan çıkmak, kafayı dağıtmak ve dinlenmektir.
• Zararınızı minimize etmeye ve çok kısa sürede büyük paralar kazanabileceğiniz olaylar için sermayenizi korumaya çalışmalısınız.Yapmamanız gereken şey küçük çaptaki işlemler için sermayenizi tüketmektir.
• Piyasanın yukarı trendte olduğu zamanlarda tavanda alış yapsanız bile olasılıklar sizden yanadır.
• Borsada hiç umulmadık şeyleri aşırı uç noktadaki olayları beklemelisiniz.Piyasanın neler getirebileceğini düşünürken sizi sınırlayacak dar yaklaşımlar içine girmeyin
• Bu formasyon şuraya kadar çıkıp oradan daha fazla gidemeyeceğini gösteriyor demek yerine bu formasyon yukarı şu formasyon da aşağı gösteriyor demek daha doğru bir yaklaşımdır.
• İşlemden bir ve ya iki hafta sonra zarardaysanız kesinlikle hata yapıyorsunuz demektir.Hatta ne zarar ne kar durumundaysanız bile ve olayın üzerinden uzun bir zaman geçmişse, yine hata yapıyorsunuz demektir.
• Pozisyona girmek için kullandığınız yöntem her ne olursa olsun en önemli şey büyük bir trend olduğu zaman yaklaşımınızın bu trende girmenizi garanti edecek şekilde olmasıdır.
• Hisse senedi piyasasında oluşan fiyat dalgalanmları emtia piyasasına göre neredeyse rastgeledir ve emtia piyasası hisse senedi piyasasına göre trend yapmaya daha yatkındır.
• Yaptığınız işlemler küçük olsun çünkü bu dönem hayatınızın hiçbir zaman olmayacağı kadar kötü bir dönemdir.(yeni traderlar için)
• Yapılan en büyük hatalardan biri büyük kazanç elde etme fırsatını kaçırmaktır.Elde ettiği karın%95’ini işlemlerinin %5’inden kazanmıştır.
• Piyasada fikri sabit olarak bir yönü savunmaktan vazgeçmelisiniz çünkü bu kolaylıkla bir trendi kaçırmanıza neden olabilir.
• Trading’i en az düşünmek istediğiniz zamanlar (zarar ettiğiniz zamanlar) trading üzerinde en çok odaklanmanız gereken zamanlardır.

Ünlü Traderlardan Tavsiyeler 2

Ünlü Traderlardan Tavsiyeler 3